software-systems.at

Hier finden Sie einen Überblick über unser breitgefächertes Produkt- und Dienstleistungsangebot.

Fonds- und Finanzdatenservices

software-systems.at ist führender Fonds- und Finanzdatenanbieter. Unsere qualitativ hochwertige, laufend gewartete Fonds- und ETF-Datenbank enthält umfassende Fondsprofildaten, Factsheets sowie gesetzliche Pflichtdokumente und übersteigt mittlerweile ein Fondsdatenvolumen von 4 Billionen Euro. Enger Kontakt zu mehr als 500 Asset-Managements und Finanzproduktanbietern ermöglicht überdies eine individuelle und professionelle Kundenbetreuung.

Fonds- & ETF-Datenbanken
Fonds- & ETF-Datenbank

Hochqualitative Premiumfonds- und ETF-Datenbank mit über 35.000 Fondsanteilsklassen

  • Marktpräsenz mit direkter Anbindung zu internationalen Fondsanbietern
  • 717 direkte Schnittstellen zu Finanzproduktanbietern
  • 443 servicierte Datenfelder pro Fonds/ETF
Dokumente-Service
Dokumente-Service

Gesetzliche Pflichtdokumente für die Fondsmärkte D, A, und CH

  • Alle gesetzlichen Pflichtdokumente für die Märkte D, A und CH
  • PRIIP-Bereitstellung gemäß der Markterfordernis
  • Flexibilität für spezielle, kundenspezifische Anforderungen
Nachhaltigkeitsservices
Nachhaltigkeitsservices

Individuelle Nachhaltigkeitsanalysen zu Wertpapieren, Fonds, Portfolios

  • Wertpapier- und Portfolioanalysen nach ESG-Kriterien auf Basis hochqualitativer Bestandsdaten
  • EDA Let's go, EDA Proved, FER 3D Länderscreening u.v.m.
  • Umfassende Nachhaltigkeitsanalysen über Unternehmen und Länder

Reporting Services & Fondsdurchrechnungen

software-systems.at bietet professionelle Unterstützung bei der Erfüllung von Reportingvorgaben Ihrer institutionellen Kunden in Österreich und Deutschland. Wir haben langjährige Erfahrung in der Abwicklung von regulatorischen Berichtspflichten sowie Expertise bei der Bedienung von individuellen Reportinganforderungen. Alle Reportingservices basieren auf aktuellen Einzeltitelbeständen und beziehen bei Bedarf mehrere Durchrechnungsebenen mit ein.

Vorsorgekassen Reporting
Pensionskassen - Vorsorgekassen Reporting
  • software-systems.at erstellt den Vermögensausweis und das Formblatt mit exakter Zuordnung aller Vermögenswerte sowie ein Attributionsblatt mit vollständiger Transparenz des Fonds
  • Kundenfreundliche Abwicklung über die Plattform der VAIOE (Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich) möglich
VAG Reporting
Solvency II Reporting
  • software-systems.at bietet den Fund Look Through - die komplette Transparenz - auf Basis aktuellster Einzeltitelbestände der Fondsveranlagungen auf mehreren Ebenen durchgerechnet
  • software-systems.at berechnet die CIC-Codes (Complementary Identification Code) im Rahmen der Solvency II Anforderungen für alle Vermögensgegenstände
Solvency II Reporting
VAG Reporting
  • software-systems.at erstellt das detaillierte VAG Datenblatt, optional eine Schuldnerliste und Spezialfondsmeldung mit exakter Zuordnung aller Vermögenswerte gemäß dem deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz
Portfolioanalysen
Portfolioanalysen
  • Portfoliodurchrechnung auf Basis von qualitativen und aktuellen Fondsbestandsdaten
  • Analyse nach Wertpapierarten, Währungen, Bonitäten, Branchen u.v.m.
  • Kostenanalysen, ESG Screenings oder spezielle Risikokennzahlenberechnung nach individuellen Kriterien möglich
FundsXML-Konvertierung
FundsXML Austria
  • software-systems.at unterstützt den Austausch von Einzeltitelbeständen unter Einhaltung des am Markt aktuell geforderten FundsXML Schemas
Deutsche Private Port FundsXML Konvertierung
FundsXML Dt. Private Port
  • software-systems.at erstellt das-FundsXML Standardformat, mit dem Bestands- und Transaktionsdaten von Fonds zur automatisierten Verbuchung in das Private Port geliefert werden
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